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Eurobank (lf) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,45M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0420076928

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JRQU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU). Nossos dados do Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	103,940	103,940	0,000
Conversíveis	15,540	15,540	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,110	45,215
Corporativo	13,833	57,024

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	15,55	101,210	0,00%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	14,45	-	-
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	12,08	105,080	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,53	-	-
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	7,70	87,930	-0,24%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	5,28	93,000	0,00%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	4,89	-	-
Greece (Republic Of) 1.75%	GR0124038721	4,87	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	3,47	106,920	+0,38%
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%	XS2901369897	3,24	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	241,11M	6,07	2,61	4,81
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	241,11M	5,36	1,79	3,99
LU0385660245	53,41M	5,48	2,77	2,97
Private Banking Class LF GlblBond	158,06M	-0,93	-0,70	-

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US 30	44.782,0	+59,9	+0,13%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	96.905,0	-705,0	-0,72%
Índice Dólar	106,209	+0,161	+0,15%

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Petróleo WTI	68,59	-0,13	-0,19%
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Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9377	-0,0005	0,00%
EUR/BRL	6,2657	-0,0118	-0,19%
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