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Eurobank (lf) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 31,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0420076928

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JRQU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund (0P0000JRQU). Nossos dados do Eurobank (LF) Greek Government Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	84,420	84,420	0,000
Conversíveis	15,580	15,580	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	76,537	47,463
Corporativo	7,879	58,113

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	10,39	108,900	0,00%
Greece 3.625 15-Jun-2035	GR0124041758	8,90	101,590	0,00%
Euro Bobl Future June 25	DE000F1B2NH5	8,27	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	7,26	100,470	0,00%
Greece .75 18-Jun-2031	GR0124037715	6,75	87,800	-0,45%
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	6,60	-	-
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	4,90	93,670	0,00%
Greece 1.75 18-Jun-2032	GR0124038721	4,22	92,000	0,00%
Greece 4.375 18-Jul-2038	GR0128017747	3,29	104,250	0,00%
Greece (Republic Of) 1.875%	GR0128016731	3,18	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Private Banking Class LF GlblBond	270,52M	-0,03	0,97	0,44
Eurobank I LF Greek Corp Bond Fund	248,82M	0,19	5,05	6,21
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	248,82M	-0,01	4,21	5,36
LU0385660245	41,33M	0,66	4,59	3,92

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
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