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Eurobank I (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000JC9Y)

Luxemburgo

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1,892 -0,003 -0,17%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0347746256

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JC9Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Glo (0P0000JC9Y). Nossos dados do Eurobank I (LF) Fund of Funds Balanced Blend Glo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,340	23,710	17,370
Ações	37,160	37,270	0,110
Título	39,890	48,240	8,350
Conversíveis	15,820	15,820	0,000
Preferenciais	0,030	0,030	0,000
Outros	0,680	3,350	2,670

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,463	16,724
Índice Preço/Valor Contábil	2,483	2,539
Índice Preço/Vendas	2,106	1,848
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,851	10,726
Retorno com dividendos	2,114	2,444
Crescimento de lucros em 5 anos	11,306	11,301

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,950	20,589
Serviços Financeiros	14,690	15,393
Imóveis	13,440	3,929
Industriais	10,380	11,808
Consumo Cíclico	9,280	10,686
Saúde	9,130	12,866
Serviços de Comunicação	9,130	6,783
Consumo Não-Cíclico	4,620	7,526
Energia	3,100	4,050
Materiais Básicos	2,680	5,118
Utilidades	2,600	3,534

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5,17	-	-
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	5,10	15,772	+0,19%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	5,06	-	-
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	4,96	36,620	+0,33%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	4,92	89,340	-0,09%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4,72	11,842	+0,13%
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	4,29	194,925	-0,15%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	4,27	180,170	-0,03%
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	4,23	235,380	-0,01%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	4,22	-	-

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	325,3M	4,24	0,66	0,79
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	146,02M	13,18	5,54	7,30
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	132,35M	6,57	-0,55	2,50
Postbank LFs Bal Blend Glbl	132,35M	6,57	-0,55	2,43
Interamerican LF Fund of Funds RE	107,45M	9,83	1,17	4,23

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