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Eurobank I (lf) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ)

Luxemburgo

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28/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 241,85M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0939092325

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z5PJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ). Nossos dados do Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,240	16,240	0,000
Título	68,020	69,130	1,110
Conversíveis	15,730	15,730	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	53,699	56,992
Não alocado	16,240	26,099
Governo	14,327	47,421

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	5,19	-	-
Public Power Corp 4.625%	XS2929387996	5,15	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4,84	101,210	0,00%
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4,66	-	-
Metlen Energy & Metals SA 4%	XS2920504292	4,24	-	-
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	3,18	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%	XS2901369897	2,94	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2,62	-	-
Greece 4.125 15-Jun-2054	GR0138018842	2,57	106,920	-1,27%
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	2,36	-	-

Principais fundos de títulos por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	241,85M	5,36	1,79	3,99
LU0385660245	53,41M	5,48	2,77	2,97
Private Banking Class LF GlblBond	161,73M	-0,93	-0,70	-
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31,73M	1,91	-0,98	8,91

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Índice Dólar	105,83	-0,22	-0,21%

Petróleo Brent	72,94	+0,16	+0,22%
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Cacau NY	9.425,00	+357,00	+3,94%
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Açúcar NY nº11	21,08	-0,61	-2,81%

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