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Essence New Traget Mix A (003030)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 407,45M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003030

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence New Traget mix A (003030). Nossos dados do Essence New Traget mix A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,410	7,410
Ações	8,430	8,430
Título	26,110	26,110
Conversíveis	4,840	4,840
Outros	53,210	53,210

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,370	15,980
Índice Preço/Valor Contábil	1,517	2,003
Índice Preço/Vendas	0,848	1,722
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,383	45,783
Retorno com dividendos	3,515	3,039
Crescimento de lucros em 5 anos	12,006	13,594

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	34,420	11,224
Industriais	13,920	21,324
Serviços Financeiros	13,870	13,389
Saúde	9,760	7,844
Energia	9,260	10,244
Imóveis	6,490	3,702
Tecnologia	6,090	17,749
Materiais Básicos	3,560	11,420
Utilidades	2,600	10,439
Consumo Cíclico	0,010	12,946

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 3 TYPE 2	-	9,73	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	7,19	-	-
CHANGDE CONSTRUCTION INVESTMENT DEVELOPMENT CO.,LTD. 2023 MTN 3	-	6,74	-	-
ZIBO MINING GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,82	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 1	-	3,82	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,45	1.518,40	-0,04%
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	1,41	-	-
ICBC	CNE000001P37	0,86	6,19	-0,16%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,83	255,55	-1,67%
TONGWEI CO.,LTD BOND	-	0,75	-	-

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,21B	8,13	4,78	-
Anxin Stable Growth mix C	11,21B	7,67	4,25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,49B	4,05	3,62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,49B	3,86	3,39	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,85B	2,48	-9,58	12,31

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Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
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US 30	44.779,0	+56,9	+0,13%
S&P 500 VIX	14,10	0,00	0,00%
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Petróleo Brent	72,32	+0,02	+0,03%
Petróleo WTI	68,74	+0,02	+0,03%
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Dólar/JPY	151,60	+0,50	+0,33%
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