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Essence Flexible-configuration Balance Fund (750001)

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2,067 +0,052 +2,56%

09/04 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,06B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Essence Fund Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 750001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Essence Flexible-Configuration Balance Fund (750001). Nossos dados do Essence Flexible-Configuration Balance Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,650	15,650
Ações	67,810	67,810
Título	7,660	7,660
Conversíveis	7,090	7,090
Outros	1,780	1,780

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,643	17,912
Índice Preço/Valor Contábil	2,249	2,319
Índice Preço/Vendas	1,272	1,829
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,982	10,610
Retorno com dividendos	1,332	2,465
Crescimento de lucros em 5 anos	10,719	14,672

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	32,340	23,344
Tecnologia	28,790	26,774
Saúde	17,880	9,358
Materiais Básicos	9,200	10,973
Consumo Cíclico	5,640	11,970
Consumo Não-Cíclico	3,240	10,166
Serviços de Comunicação	2,920	3,923

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 77

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	6,76	-	-
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	6,23	30,64	+6,83%
Amperex Tech A	CNE100003662	6,13	216,33	+2,34%
China CSSC	CNE000000W05	6,02	29,36	-0,37%
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	5,87	-	-
Tcl Corp A	CNE000001GL8	5,30	4,02	+4,42%
Zhejiang Huahai Pharm	CNE000001DL5	5,07	14,10	+1,81%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	4,83	50,52	+1,45%
Raas Blood A	CNE100000C31	4,05	6,91	+0,29%
Ningbo Orient Wires and Cables	CNE100001T23	3,29	49,30	+0,82%

Principais fundos de ações por Essence Fund Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Anxin Stable Growth mix A	11,32B	-0,42	4,11	-
Anxin Stable Growth mix C	11,32B	-0,50	3,59	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2,29B	-0,40	2,68	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2,29B	-0,36	2,88	-
Essence Value Selection Equity Fund	1,64B	4,68	-8,34	9,97

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US 30	40.489,5	-118,9	-0,29%
S&P 500 VIX	33,62	-18,71	-35,75%
Bitcoin Futuro	81.892,5	-1.577,5	-1,89%
Índice Dólar	102,357	-0,266	-0,26%

Petróleo Brent	64,55	-0,93	-1,42%
Petróleo WTI	61,55	-0,80	-1,28%
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Dólar/BRL	5,8215	-0,1894	-3,15%
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EUR/Dólar	1,0984	+0,0036	+0,33%
Dólar/JPY	146,54	-1,21	-0,82%
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Petrobras PN	33,30	+1,30	+4,06%
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