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Erste Portfolio Bond Europe Eur R01 Vt (0P000017F2)

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26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 112,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000673215

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000017F2

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR (0P000017F2). Nossos dados do ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	110,120	128,080	17,960
Conversíveis	0,070	0,070	0,000
Outros	0,420	0,420	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	90,976	46,101
Corporativo	13,897	34,578
Derivativo	0,006	11,909
Não alocado	-10,629	12,239
Securitizado	5,251	8,835

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 104

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11,71	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	6,91	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%	GB00BDCHBW80	5,84	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	5,71	-	-
ERSTE Bond Euro Corporate EUR R01 T	AT0000724224	4,67	-	-
Belgium Tf 1% Gn31 Eur	BE0000335449	4,63	90,92	+0,21%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	4,36	92,575	-0,27%
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	3,46	92,921	+1,21%
United Kingdom 1.25 22-Oct-2041	GB00BJQWYH73	3,45	60,960	+0,56%
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	3,27	-	-

Principais fundos de títulos por Erste Asset Management GmbH

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ERSTE Bond Emerging Markets CorpoVT		400,96M	4,70	-0,71	2,39
	ESPA Reserve Euro Plus VT EUR		226,47M	3,26	1,64	0,56

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US 30	44.808,2	-52,1	-0,12%
S&P 500 VIX	14,86	+0,76	+5,39%
Bitcoin Futuro	97.115,0	+4.445,0	+4,80%
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Petróleo Brent	71,89	-0,43	-0,59%
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