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Gvc Gaesco Asian Fixed Income I Fi (0P0001L87Z)

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24/11 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,31M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0143596015

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001L87Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GVC Gaesco Asian Fixed Income I FI (0P0001L87Z). Nossos dados do GVC Gaesco Asian Fixed Income I FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	16,240	16,240	0,000
Título	83,760	83,760	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	83,763	76,477
Não alocado	16,237	11,658

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ROP Sukuk Trust 5.045%	-	6,05	-	-
NBK Tier 1 Ltd. 3.63%	XS2306962841	5,64	-	-
Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%	-	5,16	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	5,04	-	-
ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.5%	XS2223576328	4,83	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 4.1%	-	4,25	-	-
Standard Chartered PLC 7.776%	-	4,13	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	4,08	-	-
QBE Insurance Group Ltd. 5.875%	-	4,05	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 3.904%	XS2182954797	3,93	-	-

Principais fundos de títulos por GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GVC Gaesco Constantfons FI	182,19M	2,64	1,64	0,39
ES0157639008	113,7M	4,68	0,32	-
ES0157639016	113,7M	5,25	0,97	-
ES0157641004	20,44M	6,06	-	-
ES0157641012	20,44M	6,19	-	-

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US 30	44.846,0	-14,3	-0,03%
S&P 500 VIX	14,33	+0,23	+1,63%
Bitcoin Futuro	94.587,5	+1.917,5	+2,07%
Índice Dólar	106,400	-0,568	-0,53%

Petróleo Brent	72,59	+0,27	+0,37%
Petróleo WTI	69,10	+0,33	+0,48%
Café Contrato C	316,20	+7,35	+2,38%
Soja Chicago	989,00	+5,00	+0,51%
Cacau NY	9.178,00	-58,00	-0,63%
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Açúcar NY nº11	21,91	+0,34	+1,58%

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EUR/BRL	6,1200	+0,0261	+0,43%
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Dólar/JPY	151,49	-1,62	-1,05%
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CAD/BRL	4,1380	+0,0042	+0,10%

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