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21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 206,37M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051165533

S/N: 5116553

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UO20

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Government Bonds + 10% (0P0000UO20). Nossos dados do Epsilon Government Bonds + 10% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,330	6,340	0,010
Ações	6,530	6,530	0,000
Título	85,240	85,240	0,000
Outros	1,900	1,970	0,070

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,176	10,617
Índice Preço/Valor Contábil	1,458	1,605
Índice Preço/Vendas	1,321	1,343
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,795	7,440
Retorno com dividendos	3,671	3,006
Crescimento de lucros em 5 anos	12,547	13,107

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	18,390	15,550
Tecnologia	17,970	17,535
Serviços Financeiros	13,260	23,855
Industriais	10,710	10,278
Consumo Cíclico	8,110	7,005
Saúde	7,570	8,019
Consumo Não-Cíclico	7,220	5,804
Serviços de Comunicação	7,210	6,814
Utilidades	5,100	5,403
Energia	2,580	7,649
Materiais Básicos	1,880	4,113

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 206

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7,56	115,04	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	6,86	112,380	0,00%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	6,85	96,01	0,00%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	6,69	95,790	0,00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	5,88	92,790	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	5,13	112,27	0,00%
Government Fixed Rate 1.75% 31-08-25	IL0011355570	4,74	98,64	0,00%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4,64	86,34	0,00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	4,18	101,170	0,00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	3,64	114,03	0,00%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	514,29M	2,64	0,21	0,96
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	498,2M	5,97	1,67	2,63
Epsilon Government Bonds	173,99M	1,73	-0,43	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	162,15M	4,09	0,95	1,89
Epsilon 10 90	117,49M	7,55	3,07	-

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

Petrobras PN	39,42	+1,51	+3,98%
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Casas Bahia ON	3,62	+0,14	+4,02%
Magazine Luiza ON	9,42	+0,28	+3,06%
IRB Brasil ON	39,43	+0,83	+2,15%
Oi ON	1,46	+0,13	+9,77%
Weg ON	54,01	+0,28	+0,52%

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