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20/02 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 188,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051165533

S/N: 5116553

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UO20

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Epsilon Government Bonds + 10% (0P0000UO20). Nossos dados do Epsilon Government Bonds + 10% incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,310	1,320	0,010
Ações	6,940	6,940	0,000
Título	90,780	90,780	0,000
Outros	0,970	1,540	0,570

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,082	10,563
Índice Preço/Valor Contábil	1,499	1,659
Índice Preço/Vendas	1,397	1,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,850	7,725
Retorno com dividendos	2,886	2,912
Crescimento de lucros em 5 anos	12,673	12,844

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	20,670	15,793
Tecnologia	16,880	17,442
Serviços Financeiros	13,850	23,871
Industriais	10,140	10,873
Consumo Cíclico	8,570	7,300
Saúde	7,640	7,846
Consumo Não-Cíclico	6,660	5,887
Serviços de Comunicação	6,610	6,695
Utilidades	5,150	5,458
Materiais Básicos	2,750	4,145
Energia	1,090	7,423

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,96	113,010	+0,04%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	8,60	97,54	+0,02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7,57	115,93	-0,02%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7,22	94,670	0,00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6,89	112,11	-0,09%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	6,41	96,410	-0,52%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	6,17	102,400	+0,01%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	5,32	103,270	-0,05%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	5,24	91,79	+0,04%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	4,15	114,85	+0,05%

Principais fundos de títulos por KSM Mutual Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Epsilon CPI Linked Government Bond	568,21M	0,11	0,95	1,18
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	502,61M	0,51	2,82	3,18
Epsilon Government Bonds	167,16M	0,27	0,47	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	148,46M	0,26	1,93	2,29
Epsilon 10 90	122,24M	0,62	4,34	-

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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Índice Dólar	106,52	+0,25	+0,24%

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Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

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Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

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Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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