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Endurance Investments Sicav, S.a. (S3518)

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25/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,76M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0130672035

Classe de Ativo: Ações

Holdings S3518

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Endurance Investments SICAV (S3518). Nossos dados do Endurance Investments SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	153,94	153,94	0,00
Título	37,22	37,94	0,72
Conversíveis	0,35	0,35	0,00
Preferenciais	0,02	0,02	0,00
Outros	4,83	4,83	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,39	16,41
Índice Preço/Valor Contábil	2,45	2,48
Índice Preço/Vendas	1,71	1,84
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,67	10,15
Retorno com dividendos	2,22	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	10,51	12,39

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	28,33	14,93
Corporativo	8,07	14,62
Não alocado	-96,37	161,58
Securitizado	1,52	2,28
Derivativo	-0,72	12,94

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 24

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Compra De Opciones "put" Put Spxw Us 01/22/24 P4000	-	103,99	-	-
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	10,06	109,89	+0,09%
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	9,62	15,40	+0,04%
SSgA SPDR MSCI ACWI	IE00B44Z5B48	9,14	239,76	+0,03%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	8,94	635,91	-0,15%
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS Acc	IE00016PSX47	8,64	94,20	-0,97%
Vanguard FTSE All-World UCITS USD Inc	IE00B3RBWM25	7,56	110,65	-0,95%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	5,30	113,00	-0,03%
db x-trackers II iBoxx Inflation-Linked UCITS 1C	LU0290358224	5,13	239,01	+0,19%
iShares Euro Government Bond 3-7Yr UCITS Acc	IE00B3VTML14	4,16	131,07	+0,12%

Principais fundos de ações por Julius Baer Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
JB Inversiones FI	108,45M	8,14	1,37	-
Financiera Ponferrada SICAV	23,89M	4,44	-5,53	-5,19
Temperantia A FI	8,02M	8,63	2,89	-

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Ibovespa	127.669	-2.254	-1,73%
Ibovespa Futuros	128.398	-2.322	-1,78%
US 500	5.999,1	-22,5	-0,37%
US 30	44.741,0	-119,3	-0,27%
S&P 500 VIX	14,10	-0,01	0,00%
Bitcoin Futuro	97.610,0	+4.940,0	+5,33%
Índice Dólar	106,040	-0,928	-0,87%

Petróleo Brent	72,41	+0,03	+0,04%
Petróleo WTI	68,77	-0,01	-0,01%
Café Contrato C	325,88	+17,03	+5,51%
Soja Chicago	989,25	+5,25	+0,53%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.661,15	-0,05	0,00%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9382	+0,0005	+0,01%
EUR/BRL	6,2775	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0568	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	151,10	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,2681	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,5304	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,2344	+0,0002	+0,00%

Petrobras PN	38,99	-0,14	-0,36%
Vale ON	58,13	+0,70	+1,22%
Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
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IRB Brasil ON	40,80	+0,05	+0,12%
Oi ON	1,70	+0,01	+0,59%
Weg ON	51,91	-0,87	-1,65%

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