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Ccb Principal Emerging Markets Select Mix Fund (qdii) A (539002)

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21/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 704,53M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

539002 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 539002. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ccb Principal Emerging Markets Select Mix Fund (qdii) A para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	0,991	0,991	0,991	0,991	0,20%
20.11.2024	0,989	0,989	0,989	0,989	-0,30%
19.11.2024	0,992	0,992	0,992	0,992	1,33%
18.11.2024	0,979	0,979	0,979	0,979	-0,61%
15.11.2024	0,985	0,985	0,985	0,985	-1,79%
14.11.2024	1,003	1,003	1,003	1,003	-0,99%
13.11.2024	1,013	1,013	1,013	1,013	-0,98%
12.11.2024	1,023	1,023	1,023	1,023	-0,68%
11.11.2024	1,030	1,030	1,030	1,030	-1,25%
08.11.2024	1,043	1,043	1,043	1,043	-0,67%
07.11.2024	1,050	1,050	1,050	1,050	3,14%
06.11.2024	1,018	1,018	1,018	1,018	1,50%
05.11.2024	1,003	1,003	1,003	1,003	1,21%
04.11.2024	0,991	0,991	0,991	0,991	0,81%
01.11.2024	0,983	0,983	0,983	0,983	0,00%
31.10.2024	0,983	0,983	0,983	0,983	-4,38%
30.10.2024	1,028	1,028	1,028	1,028	-0,29%
29.10.2024	1,031	1,031	1,031	1,031	1,08%
28.10.2024	1,020	1,020	1,020	1,020	-0,68%
25.10.2024	1,027	1,027	1,027	1,027	0,69%
24.10.2024	1,020	1,020	1,020	1,020	0,10%

Alta: 1,050

Baixa: 0,979

Diferença: 0,071

Média: 1,010

Var%: -2,748

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