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Globalaccess Emerging Market Debt Fund I Acc Usd (0P0000X7DG)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 65,55M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B29M7F41

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000X7DG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin (0P0000X7DG). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Emergin incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,010	109,120	108,110
Título	98,990	111,740	12,750

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,915	23,234
Índice Preço/Valor Contábil	2,105	1,209
Índice Preço/Vendas	0,350	3,659
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,217	572,170
Retorno com dividendos	2,686	7,399
Crescimento de lucros em 5 anos	4,382	14,185

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	-0,978	87,115
Governo	77,430	51,612
Corporativo	18,160	23,391
Não alocado	-9,153	56,000

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 261

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
US Treasury Bond Future Dec 24	-	10,44	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8,18	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,77	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,68	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,38	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,32	-	-
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	1,97	88,39	-0,14%
Hungary Tnote 6.25% Due 09-22-2032 Reg	-	1,91	-	-
Argentina (Republic Of) 0%	-	1,74	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1,72	-	-

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,23B	3,32	-1,37	2,65
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1,23B	3,34	-1,38	2,65
Global High Yield Bond Fund B Acc U	216,42M	6,42	2,90	4,23
Global High Yield Bond Fund B USD D	216,42M	6,40	2,90	4,24
Global High Yield Bond Fund I USD D	216,42M	6,60	3,15	4,50

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
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Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
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