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Edmond De Rothschild Fund - Emerging Credit I Usd (0P00013W1B)

Luxemburgo

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26/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 365,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080015933

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013W1B

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon (0P00013W1B). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Emerging Corporate Bon incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,690	6,200	1,510
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	95,180	95,180	0,000
Outros	0,120	0,120	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,309	75,932
Governo	12,573	6,737
Não alocado	1,993	7,333

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Transportadora de Gas Internacional S.A. E.S.P. 5.55%	-	2,93	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2,70	-	-
Banco de Credito del Peru 3.125%	-	2,54	-	-
Millicom International Cellular SA 4.5%	-	2,49	-	-
Enel Chile S.A. 4.875%	-	2,48	-	-
HTA Group Limited (Mauritius) 7.5%	XS2826815446	2,40	-	-
Simpar Europe 5.2%	-	2,40	-	-
Votorantim Cimentos S.A. 7.25%	-	2,37	-	-
Abra Global Finance 11.5%	-	2,34	-	-
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2,31	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild (Suisse) SA

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Emerging Corporate Bonds A USD		365,74M	9,48	0,85	4,09
	Emerging Corporate Bonds B USD		365,74M	9,47	0,81	4,09

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US 30	44.710,0	-150,3	-0,34%
S&P 500 VIX	14,36	+0,26	+1,84%
Bitcoin Futuro	98.397,5	+5.727,5	+6,18%
Índice Dólar	106,075	-0,893	-0,83%

Petróleo Brent	72,26	-0,06	-0,08%
Petróleo WTI	68,68	-0,09	-0,13%
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Soja Chicago	989,12	+5,12	+0,52%
Cacau NY	9.142,00	-94,00	-1,02%
Ouro	2.663,16	+16,86	+0,64%
Açúcar NY nº11	21,63	+0,06	+0,28%

Dólar/BRL	5,9172	+0,1077	+1,85%
EUR/BRL	6,2502	+0,1563	+2,56%
EUR/Dólar	1,0562	+0,0076	+0,72%
Dólar/JPY	151,16	-1,94	-1,27%
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GBP/BRL	7,4992	+0,1945	+2,66%
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Petrobras PN	38,93	-0,20	-0,51%
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Casas Bahia ON	3,85	-0,24	-5,87%
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Weg ON	52,11	-0,67	-1,27%

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