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Edmond De Rothschild Fund - Us Value N Usd (0P00017K6Y)

Luxemburgo

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 278,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1170683665

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017K6Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund US Value N USD (0P00017K6Y). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund US Value N USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,850	5,550	1,700
Ações	95,850	95,850	0,000
Título	0,300	0,300	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,705	14,283
Índice Preço/Valor Contábil	1,410	2,237
Índice Preço/Vendas	0,868	1,318
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,837	9,638
Retorno com dividendos	2,599	2,393
Crescimento de lucros em 5 anos	14,389	10,380

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	27,630	17,430
Energia	16,800	8,182
Serviços Financeiros	15,430	19,276
Consumo Cíclico	12,730	7,665
Serviços de Comunicação	7,020	7,295
Materiais Básicos	6,860	3,817
Industriais	4,920	10,502
Consumo Não-Cíclico	4,790	9,046
Tecnologia	2,160	14,404
Imóveis	1,660	2,106

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CVS Health Corp	US1266501006	4,79	59.93	+1.56%
Bank of America	US0605051046	4,65	47,85	+0,21%
Verizon	US92343V1044	4,28	44,67	+0,68%
Baxter	US0718131099	3,62	33,30	+1,31%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3,58	1.230,960	+0,01%
Perrigo	IE00BGH1M568	3,46	28,79	+1,59%
Valaris	BMG9460G1015	3,35	46,53	+1,15%
Pfizer	US7170811035	3,18	25.86	+0.33%
PulteGroup	US7458671010	2,95	137,08	+1,09%
Dentsply	US24906P1093	2,94	19,67	+2,50%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
EdR Fund Big Data I USD	2,29B	14,44	6,90	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	441,04M	0,98	-1,93	4,46
Melchior Selected Trust European Ou	387,56M	3,55	-3,30	6,30
EdR Fund US Value I USD	278,63M	2,67	7,27	6,19
EdR Fund US Value R USD	278,63M	1,48	5,79	4,72

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US 500	5.997,7	-23,9	-0,40%
US 30	44.878,3	+18,0	+0,04%
S&P 500 VIX	14,49	+0,39	+2,77%
Bitcoin Futuro	97.075,0	+4.405,0	+4,75%
Índice Dólar	106,075	-0,893	-0,83%

Petróleo Brent	72,31	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	68,88	+0,11	+0,16%
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Soja Chicago	992,88	+8,88	+0,90%
Cacau NY	9.114,50	-121,50	-1,32%
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Açúcar NY nº11	21,65	+0,08	+0,37%

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EUR/BRL	6,1654	+0,0715	+1,17%
EUR/Dólar	1,0561	+0,0075	+0,72%
Dólar/JPY	151,25	-1,85	-1,21%
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GBP/BRL	7,3965	+0,0918	+1,26%
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IRB Brasil ON	40,95	+0,20	+0,49%
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