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Edmond De Rothschild Fund - Us Value N Usd (0P00017K6Y)

Luxemburgo

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 268,03M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1170683665

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017K6Y - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017K6Y. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Edmond De Rothschild Fund - Us Value N Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.11.2024	236,590	236,590	236,590	236,590	1,18%
20.11.2024	233,840	233,840	233,840	233,840	0,34%
19.11.2024	233,040	233,040	233,040	233,040	-0,44%
18.11.2024	234,080	234,080	234,080	234,080	0,36%
15.11.2024	233,230	233,230	233,230	233,230	-0,27%
14.11.2024	233,860	233,860	233,860	233,860	-0,49%
13.11.2024	235,000	235,000	235,000	235,000	-0,21%
12.11.2024	235,500	235,500	235,500	235,500	-0,50%
08.11.2024	236,690	236,690	236,690	236,690	-0,66%
07.11.2024	238,270	238,270	238,270	238,270	-1,94%
06.11.2024	242,990	242,990	242,990	242,990	3,75%
05.11.2024	234,200	234,200	234,200	234,200	0,76%
04.11.2024	232,430	232,430	232,430	232,430	0,20%
31.10.2024	231,960	231,960	231,960	231,960	-0,01%
30.10.2024	231,980	231,980	231,980	231,980	-0,55%
29.10.2024	233,260	233,260	233,260	233,260	-0,28%
28.10.2024	233,920	233,920	233,920	233,920	0,42%
25.10.2024	232,940	232,940	232,940	232,940	-1,02%
24.10.2024	235,330	235,330	235,330	235,330	0,35%
23.10.2024	234,500	234,500	234,500	234,500	-0,36%

Alta: 242,990

Baixa: 231,960

Diferença: 11,030

Média: 234,680

Var%: 0,531

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