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Edr Sicav - Tricolore Convictions I Eur (0P0000GB2T)

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02/04 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 736,39M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0010594325

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000GB2T

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Tricolore Rendement I (0P0000GB2T). Nossos dados do Edmond de Rothschild Tricolore Rendement I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,270	0,710	0,440
Ações	99,870	99,870	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,866	14,582
Índice Preço/Valor Contábil	2,288	1,854
Índice Preço/Vendas	1,512	1,221
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,427	8,927
Retorno com dividendos	2,588	3,129
Crescimento de lucros em 5 anos	8,809	11,420

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	32,590	26,144
Consumo Cíclico	14,810	16,397
Saúde	11,520	11,441
Serviços Financeiros	10,500	12,244
Tecnologia	9,810	9,147
Materiais Básicos	6,100	5,277
Consumo Não-Cíclico	5,900	7,244
Energia	3,870	5,981
Serviços de Comunicação	2,690	4,088
Imóveis	2,200	3,558

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Louis Vuitton	FR0000121014	7,11	523.60	-3.56%
Hermes International	FR0000052292	6,24	2.245,00	-4,02%
Air Liquide	FR0000120073	6,09	176,24	+1,11%
EssilorLuxottica	FR0000121667	5,62	243,70	-1,85%
BNP Paribas	FR0000131104	5,54	68.79	-6.66%
Safran	FR0000073272	4,40	222,60	-4,55%
Saint Gobain	FR0000125007	4,22	81,06	-8,55%
Axa	FR0000120628	3,74	37,78	-4,91%
Schneider Electric	FR0000121972	3,59	189.60	-6.60%
Airbus Group	NL0000235190	3,50	149.18	-5.59%

Principais fundos de ações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edmond de Rothschild Tricolore Rend	737,57M	9,26	9,79	4,62
FR0010588350	737,57M	11,11	9,52	4,65
FR0010505578	618,14M	6,52	6,71	5,60
FR0014009V22	23,91M	4,68	-	-
Equilibre Discovery	19,51M	4,08	6,53	4,59

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US 30	39.360,3	-1.185,6	-2,92%
S&P 500 VIX	39,76	+9,74	+32,45%
Bitcoin Futuro	82.737,5	+237,5	+0,29%
Índice Dólar	101,610	-0,185	-0,18%

Petróleo Brent	65,41	-4,73	-6,74%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Açúcar NY nº11	18,93	-0,18	-0,94%

Dólar/BRL	5,7462	+0,1172	+2,08%
EUR/BRL	6,3694	+0,1466	+2,36%
EUR/Dólar	1,1079	+0,0028	+0,25%
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GBP/BRL	7,4928	+0,1167	+1,58%
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UBS CH Equity Fun.	18,540	-0,390	-2,06%
BayernInvest Subo.	8.178,310	-0,850	-0,01%
Schroder Internat.	13,881	-0,013	-0,09%
Swedbank Robur Se.	148,670	-0,530	-0,36%
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