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Edelweiss Tokio Life-group Balancer Fund (0P0000Z62V)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,1M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Edelweiss Tokio Life Insurance Co. Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z62V

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund (0P0000Z62V). Nossos dados do Edelweiss Tokio Life-Group Balancer Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,580	10,580
Ações	25,720	25,720
Título	55,750	55,750
Outros	7,950	7,950

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,619	19,828
Índice Preço/Valor Contábil	3,424	2,617
Índice Preço/Vendas	3,305	2,962
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,335	16,969
Retorno com dividendos	1,271	1,437
Crescimento de lucros em 5 anos	18,107	17,446

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,430	34,883
Consumo Cíclico	11,180	10,896
Tecnologia	10,740	13,816
Energia	9,710	10,684
Utilidades	7,610	3,292
Consumo Não-Cíclico	7,470	7,675
Materiais Básicos	6,480	5,156
Saúde	4,870	4,029
Industriais	3,520	7,518

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	21,84	98,738	-0,50%
Dewan Housing Finance Corporation Limited	INE202B07IO3	7,04	-	-
L & T Infrastructure Finance Company Limited	INE691I07EE2	6,35	-	-
6.84% Govt Stock 2022	IN0020160050	4,99	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 7.3 19-Ju	INE752E07OF7	3,86	99,958	-0,09%
Franklin India Dynamic Accrual Fund - Direct - Growth	-	3,68	-	-
L&T Infra Debt Fund Limited	INE235P07860	2,62	-	-
Franklin India Corporate Debt Fund	-	2,22	-	-
Absl Credit Risk Fund	-	2,05	-	-
Housing Development Finance Corp Ltd	INE001A01036	1,91	-	-

Principais fundos de ações por Edelweiss Tokio Life Insurance Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Edelweiss Tokio Life Equity Top 250	6,17B	15,79	12,97	13,04
Edelweiss Tokio Life Group Growth F	621,3M	10,38	8,41	9,54
Edelweiss Tokio Life Managed Fund	375,3M	10,11	8,27	9,45
Edelweiss Tokio Life PE Based Fun	165,6M	11,54	9,48	9,82

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Bitcoin Futuro	100.500,0	+1.080,0	+1,09%
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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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