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E Fund S&p 500 Idx(qdii-lof)usd A (003718)

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21/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 81,44M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: E Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 003718

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo E Fd S&P 500 Idx(QDII-LOF)USD (003718). Nossos dados do E Fd S&P 500 Idx(QDII-LOF)USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,620	15,620
Ações	84,220	84,220
Outros	0,160	0,160

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,215	25,650
Índice Preço/Valor Contábil	4,253	5,812
Índice Preço/Vendas	2,746	3,909
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,031	16,668
Retorno com dividendos	1,432	1,095
Crescimento de lucros em 5 anos	11,834	13,996

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,740	44,063
Serviços Financeiros	11,990	5,134
Saúde	11,740	8,270
Consumo Cíclico	10,110	11,789
Serviços de Comunicação	9,350	13,094
Industriais	7,250	5,585
Consumo Não-Cíclico	5,750	5,942
Energia	3,640	1,665
Utilidades	2,340	1,871
Imóveis	2,140	1,122
Materiais Básicos	1,950	1,638

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 505

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	6,12	417,00	+1,00%
NVIDIA	US67066G1040	5,59	141,95	-3,22%
Apple	US0378331005	5,59	229.87	+0.59%
Amazon.com	US0231351067	3,26	197,12	-0,64%
Meta Platforms	US30303M1027	2,03	559.14	-0.70%
Alphabet A	US02079K3059	1,97	164,76	-1,71%
Alphabet C	US02079K1079	1,65	166.57	-1.58%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	1,36	476,57	+0,96%
Eli Lilly	US5324571083	1,33	748,01	-0,25%
Broadcom	US11135F1012	1,29	164.23	+0.18%

Principais fundos de ações por E Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
E Hang Seng China Enterpr ETFUSD TT	351,8M	27,00	-5,11	-2,45
E Hang Seng China Enterprise Cash	351,8M	27,00	-5,11	-2,45
E Fd S&P Info Tech Idx QDII LOF USD	226,44M	24,12	13,33	-
E Fund Global Medical Industry USD	165,94M	-10,96	-22,14	-
ES&P Glb Lxry Enhance QDII$Cash	49,45M	-2,61	-5,54	5,84

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
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