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Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK)

Toronto

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17,790 -0,210 -1,16%

21/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,26B

Tipo: Fundo

Mercado: Canadá

Emissor: Dynamic Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NCSK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I (0P0000NCSK). Nossos dados do Dynamic Global Asset Allocation Fund Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,260	1,260
Ações	71,060	71,060
Título	25,580	25,580
Outros	2,100	2,100

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	24,095	18,102
Índice Preço/Valor Contábil	5,532	3,035
Índice Preço/Vendas	3,072	2,077
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,861	11,908
Retorno com dividendos	0,993	2,076
Crescimento de lucros em 5 anos	13,903	10,798

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,910	19,368
Serviços Financeiros	16,610	19,433
Industriais	12,260	12,984
Saúde	10,720	10,801
Consumo Cíclico	8,820	10,687
Serviços de Comunicação	7,990	6,344
Consumo Não-Cíclico	5,170	7,639
Materiais Básicos	4,570	5,187
Imóveis	3,420	2,929
Utilidades	2,520	2,700

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 51

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 3.87%	-	25,58	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,15	134,43	-4,05%
Apple	US0378331005	3,33	245,55	-0,11%
Gold Bullion (Ounces)	-	3,21	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,25	683,55	-1,62%
Amazon.com	US0231351067	1,77	216,58	-2,83%
JPMorgan	US46625H1005	1,76	264,24	-0,96%
Goldman Sachs	US38141G1040	1,76	625,60	-2,59%
KKR & Co	US48251W1045	1,72	132,22	-1,73%
Intuitive Surgical	US46120E6023	1,71	591.79	-2.44%

Principais fundos de ações por Dynamic Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Dynamic Global Dividend	5,11B	3,87	6,31	9,77
Dynamic Global Dividend Series F	5,11B	3,96	7,49	11,04
Dynamic Global Dividend Series I	5,11B	4,04	8,55	12,18
Dynamic Global Dividend Series T	5,11B	3,87	6,35	9,80
Dynamic Power Global Growth USD	2,51B	8,87	0,36	9,23

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
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Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
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Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
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