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Dynamic U.s. Balanced Class Series I (0P0000ZEJQ)

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26/11 - Fechado. Moeda em CAD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 531,75M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  Dynamic Funds
Classe de Ativo:  Outros
Dynamic Blue Chip U.S. Balanced Class Series I 37,987 +0,330 +0,88%

Holdings 0P0000ZEJQ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dynamic Blue Chip U.S. Balanced Class Series I (0P0000ZEJQ). Nossos dados do Dynamic Blue Chip U.S. Balanced Class Series I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,640 1,640 0,000
Ações 67,650 67,650 0,000
Título 29,770 29,770 0,000
Conversíveis 0,160 0,160 0,000
Outros 0,780 0,930 0,150

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 31,604 17,842
Índice Preço/Valor Contábil 8,681 2,882
Índice Preço/Vendas 5,510 1,970
Índice Preço/Fluxo de Caixa 21,792 11,649
Retorno com dividendos 0,470 2,100
Crescimento de lucros em 5 anos 17,529 11,431

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 40,920 18,796
Serviços Financeiros 16,770 19,080
Serviços de Comunicação 11,890 6,160
Saúde 9,390 11,068
Consumo Cíclico 7,960 10,466
Industriais 5,380 12,967
Materiais Básicos 4,250 5,244
Consumo Não-Cíclico 3,440 7,937

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 67

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
United States Treasury Notes 4.25% - 8,29 - -
1832 AM Investment Grade US Corp Bd Pl I - 7,81 - -
  NVIDIA US67066G1040 6,98 135,34 -1,15%
  Alphabet C US02079K1079 5,84 170,82 +0,12%
  Microsoft US5949181045 5,74 422.99 -1.17%
  Apple US0378331005 5,71 234,93 -0,06%
  Progressive US7433151039 3,62 266,86 -0,43%
  Intuitive Surgical US46120E6023 3,56 538,55 -0,65%
United States Treasury Notes 4% - 3,41 - -
  Amazon.com US0231351067 3,32 205,74 -1,02%

Outros principais fundos por Dynamic Funds

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Dynamic Strategic Yield Sr F 3,43B 10,01 3,69 5,08
  Dynamic Strategic Yield Sr I 3,43B 10,88 4,68 6,09
  DynamicEdge Balanced Grwth Port IT 1,2B 12,69 3,01 7,80
  DynamicEdge Balanced Grwth I CAD 1,2B 12,69 3,01 7,80
  Dynamic Blue Chip Balanced F 955,17M 5,66 1,92 7,07
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