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Dnb Fund - India Retail A (0P0000JQ1Y)

Luxemburgo

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15/04 - Fechado. Moeda em NOK

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,78M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: DNB Asset Management SA

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000JQ1Y

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DNB Fund - India retail A (0P0000JQ1Y). Nossos dados do DNB Fund - India retail A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,470	3,770	0,300
Ações	96,540	96,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,404	20,264
Índice Preço/Valor Contábil	2,284	2,698
Índice Preço/Vendas	3,828	2,804
Índice Preço/Fluxo de Caixa	18,628	17,766
Retorno com dividendos	1,085	1,165
Crescimento de lucros em 5 anos	19,799	21,275

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	35,790	29,862
Consumo Cíclico	25,620	14,740
Tecnologia	15,050	12,012
Industriais	5,060	9,501
Imóveis	4,610	3,396
Consumo Não-Cíclico	4,220	6,391
Materiais Básicos	4,140	6,827
Energia	3,220	5,500
Serviços de Comunicação	2,300	4,291

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	8,18	1,406.70	+3.71%
Bajaj Finance	INE296A01024	7,96	9.162,50	+1,17%
Infosys	INE009A01021	7,47	1.419,50	+0,45%
HDFC Bank	INE040A01034	7,30	1.906,70	+1,53%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	4,44	697,75	-0,75%
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	4,02	1.587,30	-1,53%
Eternal	INE758T01015	4,01	231,60	+4,29%
Trent	INE849A01020	3,62	5.130,50	+1,89%
Maruti Suzuki	INE585B01010	3,22	11.695,00	+0,27%
Reliance Ind	INE002A01018	3,11	1.274,50	+2,84%

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Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
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