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Diamond Bonds No Stocks Or Hachaim Il (0P00014YW5)

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21/11 - Fechado. Moeda em ILS

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 189,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Ayalon Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051198625

S/N: 5119862

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014YW5

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Diamond Bonds without Stocks (0P00014YW5). Nossos dados do Diamond Bonds without Stocks incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,520	1,110	0,590
Título	99,510	99,510	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,663	60,653
Governo	7,850	30,610
Não alocado	0,519	2,794

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 153

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carasso Re B1	IL0011900086	3,56	101,550	0,00%
Big Shopping Centers Ltd 1.33 30-Mar-2031	IL0011742264	3,44	108,030	0,00%
Blue Square Real Estate Ltd 1.15 30-Jun-2035	IL0011745564	2,95	101,080	0,00%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	2,61	88,270	0,00%
Makam 615 Jun 25	IL0082506150	2,48	97,76	0,00%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	2,44	66,600	0,00%
Afi Properties Ltd 3.25 30-Mar-2029	IL0011608788	2,40	94,590	-0,02%
Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar-	IL0018202817	2,27	112,900	+0,01%
Aspen Group Ltd 1.5 31-Dec-2029	IL0031303907	2,23	112,400	0,00%
BIG SHOP B15	IL0011622219	2,12	106,460	0,00%

Principais fundos de títulos por Ayalon Mutual Funds Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ayalon Money Market	7,67B	3,60	2,95	0,90
Dolphin 10 90	2,06B	6,47	3,49	-
IL0051291016	1,15B	9,63	7,68	-
Ayalon Bonds Issues Without Shares	225,6M	10,41	3,87	2,60
IL0051279805	154,12M	3,30	-0,26	-

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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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