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Denker Sanlam Collective Investments Stable Fund A (0P0001AFES)

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22/11 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 182,15M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000242624

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001AFES

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Denker SCI Stable Fund A (0P0001AFES). Nossos dados do Denker SCI Stable Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,370	12,410	0,040
Ações	13,750	13,750	0,000
Título	73,870	73,870	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,431	12,375
Índice Preço/Valor Contábil	2,000	1,640
Índice Preço/Vendas	2,274	1,605
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,392	7,070
Retorno com dividendos	3,122	4,144
Crescimento de lucros em 5 anos	11,308	11,574

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,340	9,071
Imóveis	16,230	18,050
Serviços Financeiros	12,810	21,154
Saúde	10,110	6,063
Industriais	8,900	6,088
Consumo Cíclico	8,690	10,305
Serviços de Comunicação	6,610	10,983
Consumo Não-Cíclico	5,500	9,086
Energia	3,380	2,521
Materiais Básicos	3,080	12,593
Utilidades	2,350	1,274

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	11,85	109,08	+0,29%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	6,01	88,570	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	5,62	-	-
Nedbank Fr 23082027	-	5,26	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/38 2.25%	ZAG000096595	4,84	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4,70	96,06	+0,06%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	4,65	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	4,56	-	-
Firstrand Bank Fr 08122026	-	4,09	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3,42	-	-

Principais fundos de ações por Denker Capital

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truffle MET Flexible Fund D	11,58B	11,30	8,66	9,74
Truffle MET Flexible Fund E	11,58B	11,40	8,78	9,83
Truffle MET Flexible Fund A	11,58B	11,03	8,34	9,27
Truffle Sanlam Collect Inv Flex C2	11,58B	11,19	8,53	9,62
Truffle MET Flexible Fund C	11,58B	11,19	8,53	9,61

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Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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