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Macquarie Diversified Income Fund Class C (DPCFX)

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7,54 -0,02 -0,26%

17/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 27,95M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Delaware Funds by Macquarie

Classe de Ativo: Título

Holdings DPCFX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Delaware Diversified Income C (DPCFX). Nossos dados do Delaware Diversified Income C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,67	4,15	0,48
Ações	0,28	0,28	0,00
Título	94,68	94,68	0,00
Conversíveis	0,05	0,05	0,00
Preferenciais	1,32	1,32	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	45,05	13,58
Índice Preço/Valor Contábil	2,17	1,93
Índice Preço/Vendas	5,96	1,66
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,64	23,37
Retorno com dividendos	4,74	2,97
Crescimento de lucros em 5 anos	5,33	13,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	44,60	41,07
Corporativo	35,56	29,68
Governo	15,74	23,13
Não alocado	3,66	10,77
Derivativo	0,01	5,76
Municipal	0,09	0,86

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 901

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,75	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,54	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1,46	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1,16	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,15	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4.5%	-	0,86	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3.5%	-	0,84	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	0,80	-	-
United States Treasury Bonds 4.125%	-	0,74	-	-

Principais fundos de títulos por Macquarie

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Delaware National Hi-Yld Muni Bd In	2,72B	-0,32	1,54	3,62
Optimum Fixed Income Instl	2,66B	2,87	0,38	1,46
Delaware Diversified Income Instl	1,88B	2,42	0,82	2,05
Delaware Corporate Bond Inst	766,66M	1,89	0,59	2,34
Delaware National Hi-Yld Muni Bd A	689,34M	-0,39	1,29	3,35

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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
S&P 500 VIX	29,65	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	85.420,0	+25,0	+0,03%
Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

Petróleo Brent	67,96	+2,11	+3,20%
Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
Café Contrato C	375,50	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.035,75	-2,25	-0,22%
Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
Ouro	3.341,30	-5,10	-0,15%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
Dólar/JPY	142,17	-0,24	-0,17%
GBP/Dólar	1,3294	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,7194	+0,0168	+0,22%
CAD/BRL	4,1929	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
Magazine Luiza ON	10,20	-0,15	-1,45%
IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	45,95	+0,11	+0,24%

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Fidelity Funds - .	0,334	+0,001	+0,30%
ICICI Prudential .	11,329	+0,013	+0,11%