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Dekatresor (LP60033575)

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09/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 864,38M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008474750

Classe de Ativo: Título

Holdings LP60033575

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DekaTresor (LP60033575). Nossos dados do DekaTresor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,370	3,420	0,050
Título	95,350	95,710	0,360
Conversíveis	1,290	1,290	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	51,796	49,536
Governo	31,934	36,039
Securitizado	11,406	6,970
Não alocado	3,203	17,261
Derivativo	-0,052	9,110

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 671

Nº de participações vendidas: 16

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Deka-Renten: Euro 1-3 CF A	LU0044138906	1,28	1.049,730	-0,04%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	0,62	100,40	+0,10%
Hessen (Land)	DE000A1RQDR4	0,59	-	-
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	0,58	96,940	-0,09%
Erdol Lagergesellschaft MBH	XS0905658349	0,50	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.75 17-A	EU000A2SCAF5	0,50	101,520	0,00%
Heraeus Finance GmbH	DE000A30VGD9	0,48	-	-
Zuercher Kantonalbank	CH1111393000	0,46	-	-
ADIF - Alta Velocidad	ES0200002097	0,44	-	-
KommuneKredit	XS2708165175	0,44	-	-

Principais fundos de títulos por Deka Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deka-VarioInvest TF	646,42M	3,57	1,58	0,45
RenditDeka CF	444,71M	3,56	-2,47	0,96
Deka-Multimanager Renten	333,84M	3,28	-1,62	0,04
Multirent-INVEST	317,11M	8,21	1,93	1,72
Weltzins-INVEST (I)	152,47M	3,88	1,57	2,11

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