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Dekatresor (LP60033575)

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 863,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008474750

Classe de Ativo: Título

Holdings LP60033575

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DekaTresor (LP60033575). Nossos dados do DekaTresor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,440	1,490	0,050
Título	97,250	98,170	0,920
Conversíveis	1,310	1,310	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,460	48,574
Governo	35,620	35,039
Securitizado	8,757	6,871
Não alocado	1,469	16,434
Derivativo	-0,054	8,625

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 645

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Finland 2.875 15-Apr-2029	FI4000557525	0,89	102,500	+0,15%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	0,65	100,66	+0,25%
Hessen (Land)	DE000A1RQDR4	0,60	-	-
Cyprus (Republic Of)	XS1989405425	0,54	-	-
Commerzbank AG	DE000CB0HRY3	0,53	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.75 17-A	EU000A2SCAF5	0,50	101,520	+0,48%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	0,48	97,120	+0,26%
Zuercher Kantonalbank	CH1111393000	0,46	-	-
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	0,45	100,550	+0,05%
ADIF - Alta Velocidad	ES0200002097	0,45	-	-

Principais fundos de títulos por Deka Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deka-VarioInvest TF	664,8M	3,57	1,58	0,45
RenditDeka CF	420,14M	-2,17	-4,19	1,02
Deka-Multimanager Renten	341,3M	3,28	-1,62	0,04
Multirent-INVEST	314,77M	8,21	1,93	1,72
Weltzins-INVEST (I)	156,52M	3,88	1,57	2,11

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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