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Dekatresor (LP60033575)

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21/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 879,94M

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Deka Investment GmbH

ISIN: DE0008474750

Classe de Ativo: Título

Holdings LP60033575

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DekaTresor (LP60033575). Nossos dados do DekaTresor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,770	1,820	0,050
Título	96,450	96,800	0,350
Conversíveis	1,780	1,780	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	49,992	48,401
Governo	32,137	34,877
Securitizado	14,673	6,991
Não alocado	1,416	17,759
Derivativo	-0,158	9,698

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 706

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	0,72	101,560	+0,19%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	0,60	100,40	-0,05%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	0,57	97,460	+0,10%
ADIF - Alta Velocidad	ES0200002097	0,55	-	-
Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.)	PTCPECOM0001	0,53	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BPSNB460	0,50	-	-
Erdol Lagergesellschaft MBH	XS0905658349	0,50	-	-
European Financial Stability 2.5 15-Dec-2027	EU000A2SCAQ2	0,49	0,000	0,00%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	0,48	100,590	-0,04%
Italy (Republic Of)	IT0005534984	0,42	-	-

Principais fundos de títulos por Deka Investment GmbH

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Deka-VarioInvest TF	627,24M	0,35	2,04	0,56
RenditDeka CF	449,41M	2,41	-2,77	0,77
Deka-Multimanager Renten	340,61M	0,83	-0,97	0,10
Multirent-INVEST	319,8M	0,97	3,28	2,35
Weltzins-INVEST (T)	134,16M	7,25	2,67	-

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