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Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Eur Inc (0P0000SBSB)

Luxemburgo

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16,060 0,000 0,00%

16/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 334,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0575374342

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SBSB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SBSB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ashmore Sicav Emerging Markets Debt Fund Institutional Eur Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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16.04.2025	16,060	16,060	16,060	16,060	0,00%
15.04.2025	16,060	16,060	16,060	16,060	0,44%
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10.04.2025	15,910	15,910	15,910	15,840	0,44%
09.04.2025	15,840	15,840	15,980	15,840	-0,88%
08.04.2025	15,980	15,980	15,980	15,960	0,13%
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04.04.2025	16,270	16,270	16,270	16,270	-1,15%
03.04.2025	16,460	16,460	16,460	16,460	-0,66%
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31.03.2025	16,580	16,580	16,580	16,580	-0,12%
28.03.2025	16,600	16,600	16,600	16,600	0,06%
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24.03.2025	16,640	16,640	16,660	16,640	-0,12%
21.03.2025	16,660	16,660	16,730	16,660	-0,42%
20.03.2025	16,730	16,730	16,730	16,640	0,54%
19.03.2025	16,640	16,640	16,640	16,640	0,06%

Alta: 16,730

Baixa: 15,750

Diferença: 0,980

Média: 16,344

Var%: -3,428

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