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Daycoval Renda Fixa Fundo De Investimento Crédito Privado (0P0000UBEK)

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18/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 483,22M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDYC1CTF007

S/N: 00.807.777/0001-62

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UBEK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO (0P0000UBEK). Nossos dados do DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,670	4,750	0,080
Título	92,920	92,920	0,000
Outros	2,410	2,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,206	13,648
Índice Preço/Valor Contábil	6,744	1,541
Índice Preço/Vendas	1,587	3,365
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,201	76,883
Retorno com dividendos	10,314	6,559
Crescimento de lucros em 5 anos	6,369	15,745

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	22,858

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	27,47	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	8,19	-	-
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	7,67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	6,61	-	-
Tesouro Selic Março 2029	BRSTNCLF1RL5	6,44	15.533,330	+0,00%
Daycoval Títulos Públicos III FI RF	-	5,64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4,65	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4,11	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3,21	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	2,77	15.635,190	+0,04%

Principais fundos de títulos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	65,16M	11,66	8,05	-
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	82,54M	6,76	9,98	8,69
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	41,05M	12,73	10,60	8,41

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Ibovespa Futuros	127.974	-1.134	-0,88%
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US 30	43.883,0	+12,6	+0,03%
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