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Daycoval Multiestratégia Fundo De Investimento Multimercado (0P0000UEFE)

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18/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRPNM1CTF004

S/N: 09.274.058/0001-06

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UEFE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER (0P0000UEFE). Nossos dados do DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,110	0,220	0,110
Título	107,930	108,050	0,120
Outros	0,720	0,720	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,023	9,973
Índice Preço/Valor Contábil	1,294	1,420
Índice Preço/Vendas	1,274	1,154
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,761	8,417
Retorno com dividendos	2,760	6,153
Crescimento de lucros em 5 anos	18,788	15,256

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	102,439	45,647
Não alocado	-8,769	22,832
Derivativo	0,013	0,606

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	51,59	15.635,190	+0,04%
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	35,45	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	7,88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	7,53	-	-
It Now IMA-B5 P2 ETF	BRB5P2CTF001	5,49	91,94	0,00%
Trend ETF LBMA Ouro	BRGOLDCTF015	0,71	16,300	+2,13%
Opc Venda Bmf - 20/12/2024	-	0,16	-	-
Opc Venda Bmf - 01/10/2024	-	0,06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	530,21M	9,17	12,00	9,17
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	65,16M	11,66	8,05	-
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	41,05M	12,73	10,60	8,41

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Ibovespa	126.922	-1.275	-0,99%
Ibovespa Futuros	127.974	-1.134	-0,88%
US 500	5.950,3	+1,6	+0,03%
US 30	43.893,0	+22,6	+0,05%
S&P 500 VIX	16,87	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	99.225,0	+645,0	+0,65%
Índice Dólar	107,139	+0,209	+0,20%

Petróleo Brent	74,33	+0,10	+0,13%
Petróleo WTI	70,22	+0,12	+0,17%
Café Contrato C	298,65	+3,70	+1,25%
Soja Chicago	978,25	-2,50	-0,25%
Cacau NY	8.688,00	+196,00	+2,31%
Ouro	2.688,70	+13,80	+0,52%
Açúcar NY nº11	21,38	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,8142	-0,0002	-0,00%
EUR/BRL	6,0864	-0,0037	-0,06%
EUR/Dólar	1,0466	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	154,88	+0,37	+0,24%
GBP/Dólar	1,2568	-0,0018	-0,14%
GBP/BRL	7,3100	-0,0104	-0,14%
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Petrobras PN	37,91	+0,11	+0,29%
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