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Daycoval Fundo De Renda Fixa Alocação Dinâmica (0P00016EJG)

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18/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 82,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRVDY1CTF004

S/N: 12.672.120/0001-14

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00016EJG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5 (0P00016EJG). Nossos dados do DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	102,280	102,280	0,000

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	100,000	10,790

Alocação Regional

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Tesouro IPCA+ Agosto 2026	BRSTNCNTB4U6	31,61	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	25,79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	21,84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	16,22	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	5,23	-	-
Tesouro IPCA+ Agosto 2030	BRSTNCNTB3B8	1,59	4.224,130	0,00%
BCO DAYCOVAL SA	BRDAYCACNOR5	0,01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	530,21M	9,17	12,00	9,17
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	82,54M	6,76	9,98	8,69
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	41,05M	12,73	10,60	8,41

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