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Daycoval Classic Previdência Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000V3LR)

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21/11 - Fechado. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRDAY5CTF000

S/N: 13.492.738/0001-65

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V3LR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000V3LR). Nossos dados do DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,140	2,400	0,260
Título	90,570	90,570	0,000
Outros	7,290	7,290	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,768	14,073
Governo	42,911	2.998,780
Não alocado	2,033	2.295,890

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 8

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	21,34	-	-
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	9,21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8,34	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	2,85	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	2,63	-	-
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	2,59	15.641,430	+0,04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2,43	-	-
Tesouro Selic Março 2025	BRSTNCLF1RC4	1,95	15.649,640	+49,05%
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIM	BRUSIMDBS070	1,88	-	-
Banco Daycoval SA 1.45%	BRDAYCLFNPO9	1,80	-	-

Principais fundos de títulos por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	518,05M	9,17	12,00	9,17
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	82,6M	6,76	9,98	8,69
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	64,15M	4,87	9,67	-

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Dólar/BRL	5,8010	0,0000	0,00%
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