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Davy Discovery Equity Fund Class B Eur Acc (0P00015YSI)

Irlanda

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3H07

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015YSI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc (0P00015YSI). Nossos dados do Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,610	4,610	0,000
Ações	95,390	95,390	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,626	14,804
Índice Preço/Valor Contábil	2,548	1,923
Índice Preço/Vendas	2,181	1,271
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,697	8,563
Retorno com dividendos	2,009	2,102
Crescimento de lucros em 5 anos	11,080	12,669

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,360	21,463
Consumo Cíclico	18,610	15,207
Tecnologia	14,630	15,927
Serviços Financeiros	13,350	12,031
Saúde	11,380	11,329
Materiais Básicos	5,460	6,576
Serviços de Comunicação	5,370	4,397
Imóveis	2,310	4,742
Consumo Não-Cíclico	2,280	5,503
Energia	2,250	6,172

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Teradyne	US8807701029	3,07	108,21	+2,55%
Rational AG	DE0007010803	3,07	853,00	0,00%
Descartes Systems	CA2499061083	3,04	162,23	+1,45%
Badger Meter	US0565251081	3,02	221,00	+0,81%
PAX Global Technology	BMG6955J1036	2,98	4,86	-1,82%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	2,95	3.407,0	+0,15%
Allegion PLC	IE00BFRT3W74	2,89	141,38	-0,02%
Masco	US5745991068	2,84	79,01	+0,87%
YETI	US98585X1046	2,60	39,61	+2,88%
Owens Corning	US6907421019	2,59	202,77	+2,63%

Principais fundos de ações por IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,38B	9,52	3,07	4,71
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	904,91M	12,09	4,68	6,58
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	263,12M	6,55	0,88	2,37
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,86M	-3,47	-3,11	7,89

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