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Iq Eq Discovery Equity Fund Class B Eur Acc (0P00015YSI)

Irlanda

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337,411 -0,970 -0,29%

07/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3H07

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015YSI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc (0P00015YSI). Nossos dados do Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,330	3,330	0,000
Ações	96,670	96,670	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,601	15,028
Índice Preço/Valor Contábil	2,795	1,953
Índice Preço/Vendas	2,328	1,300
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,850	8,715
Retorno com dividendos	1,967	2,079
Crescimento de lucros em 5 anos	9,115	12,304

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,140	21,414
Consumo Cíclico	20,150	15,125
Serviços Financeiros	16,160	11,979
Tecnologia	15,110	16,004
Materiais Básicos	7,460	6,432
Saúde	7,460	11,315
Serviços de Comunicação	6,350	4,500
Energia	2,320	6,135
Consumo Não-Cíclico	1,860	5,620

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Allegion PLC	IE00BFRT3W74	3,43	128,40	+0,77%
Badger Meter	US0565251081	3,33	214,57	+1,27%
Pinnacle	US72346Q1040	3,25	115,49	+1,16%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	3,20	3.368,0	-0,30%
Rational AG	DE0007010803	3,16	828,00	0,00%
Owens Corning	US6907421019	3,15	171,61	+1,68%
Descartes Systems	CA2499061083	3,12	162,85	+1,68%
Masco	US5745991068	3,01	72,48	+1,09%
Singapore exchange	SG1J26887955	3,00	12,50	-1,42%
Hamilton Lane	US4074971064	2,98	147,93	+0,45%

Principais fundos de ações por J&E Davy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,4B	12,93	3,15	4,72
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	936,54M	17,15	4,87	6,71
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	271,05M	8,01	0,92	2,30
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,82M	10,20	-2,84	8,09

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US 500	5.907,0	-10,3	-0,17%
US 30	42.575,1	-48,2	-0,11%
S&P 500 VIX	17,70	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	94.425,0	-330,0	-0,35%
Índice Dólar	108,985	+0,059	+0,05%

Petróleo Brent	76,25	+0,09	+0,12%
Petróleo WTI	73,40	+0,08	+0,11%
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Açúcar NY nº11	19,24	+0,06	+0,31%

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Dólar/JPY	158,14	-0,20	-0,13%
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