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Iq Eq Discovery Equity Fund Class B Eur Acc (0P00015YSI)

Irlanda

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24/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3H07

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00015YSI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc (0P00015YSI). Nossos dados do Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,570	2,570	0,000
Ações	97,430	97,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,968	14,803
Índice Preço/Valor Contábil	2,621	1,898
Índice Preço/Vendas	2,160	1,240
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,346	8,390
Retorno com dividendos	2,063	2,117
Crescimento de lucros em 5 anos	8,288	11,493

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,300	21,156
Consumo Cíclico	21,230	14,864
Serviços Financeiros	15,880	12,292
Tecnologia	15,320	16,298
Saúde	7,280	11,429
Materiais Básicos	6,670	6,094
Serviços de Comunicação	5,990	4,662
Energia	2,480	5,906
Consumo Não-Cíclico	1,850	5,557

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Badger Meter	US0565251081	3,45	216,36	-0,51%
Singapore exchange	SG1J26887955	3,37	14,36	-0,97%
Allegion PLC	IE00BFRT3W74	3,35	136,49	-2,16%
Moncler SpA	IT0004965148	3,32	54.76	+1.22%
Descartes Systems	CA2499061083	3,16	146,19	-0,29%
Pinnacle	US72346Q1040	3,12	100,28	-0,07%
Rational AG	DE0007010803	3,11	722,25	+1,58%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	3,06	3.849,0	-0,47%
Masco	US5745991068	3,00	60,42	+0,20%
H&R Block	US0936711052	2,86	59,69	+1,50%

Principais fundos de ações por J&E Davy

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,45B	-1,58	3,19	3,32
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	946,44M	-2,82	4,38	4,89
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	299,08M	-0,17	1,65	1,47
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,59M	-7,97	-2,86	4,86

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Ibovespa Futuros	137.107	+116	+0,08%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,0	+2.575,0	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
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Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
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The Vanguard Targ.	84,550	+0,270	+0,32%
Janus Capital Fun.	37,870	+0,430	+1,15%
Goldman Sachs Glo.	18,950	+0,070	+0,37%
Fidelity Institut.	1,12	+0,01	+0,72%
Obligations 5-7 M	1.122,120	+1,660	+0,15%