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Davis Balanced Fund Class A (RPFCX)

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22/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 136,43M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Davis Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings RPFCX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Davis Appreciation & Income A (RPFCX). Nossos dados do Davis Appreciation & Income A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,42	6,42
Ações	79,03	79,03
Título	14,55	14,55

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,49	17,37
Índice Preço/Valor Contábil	1,72	2,71
Índice Preço/Vendas	1,45	1,87
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,35	11,10
Retorno com dividendos	2,26	2,08
Crescimento de lucros em 5 anos	11,03	11,53

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	44,10	15,42
Saúde	21,09	12,41
Tecnologia	15,16	20,89
Consumo Cíclico	6,76	9,86
Industriais	5,52	11,55
Serviços de Comunicação	5,45	7,18
Energia	1,92	5,59

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 55

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	8,05	476,57	+0,96%
Applied Materials	US0382221051	6,57	174,88	-0,50%
Capital One Financial	US14040H1059	5,42	187,06	+2,42%
Amazon.com	US0231351067	5,34	197,12	-0,64%
Humana	US4448591028	4,17	298,11	+0,81%
Wells Fargo&Co	US9497461015	4,16	75,96	+1,51%
Quest Diagnostics	US74834L1008	4,10	163,59	-0,18%
Viatris	US92556V1061	3,79	13,37	+1,83%
Owens Corning	US6907421019	2,90	202,77	+2,63%
Julius Baer	CH0102484968	2,54	56,30	+1,30%

Principais fundos de ações por Davis Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Davis NY Venture A	4,85B	17,62	7,09	9,96
Davis NY Venture Y	1,85B	17,85	7,36	10,24
Davis Global Y	632,56M	26,95	5,92	8,56
Davis Financial A	507,29M	25,46	8,70	10,11
Davis Financial Y	521,82M	25,69	8,94	10,35

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US 30	44.340,5	+470,1	+1,07%
S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.485,0	+905,0	+0,92%
Índice Dólar	107,51	+0,58	+0,54%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,77	+1,00	+1,43%
Café Contrato C	305,25	+9,55	+3,23%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.712,20	+37,30	+1,39%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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