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Dahlia Total Return Master Fundo De Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0001DIHP)

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19/11 - Dados em Atraso. Moeda em BRL

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRDAH2CTF008

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0001DIHP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M (0P0001DIHP). Nossos dados do DAHLIA TOTAL RETURN MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO M incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	45,720	51,050	5,330
Título	19,190	19,190	0,000
Outros	36,060	37,610	1,550

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,661	10,296
Índice Preço/Valor Contábil	1,336	1,525
Índice Preço/Vendas	0,966	1,091
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,915	5,691
Retorno com dividendos	4,429	5,055
Crescimento de lucros em 5 anos	14,122	15,430

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	34,270	16,832
Serviços Financeiros	23,550	18,044
Industriais	16,020	14,356
Energia	12,630	11,017
Imóveis	4,880	4,748
Consumo Cíclico	3,800	11,796
Consumo Não-Cíclico	3,270	8,037
Saúde	0,980	7,401
Materiais Básicos	0,910	12,521
Serviços de Comunicação	-0,030	4,257
Tecnologia	-0,280	4,211

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Dahlia Saturn C	-	14,96	-	-
iShares Ibovespa ETF	BRBOVACTF003	11,31	125,21	+1,30%
It Now Ibovespa ETF	BRBOVVCTF009	7,92	131,30	+1,44%
Itaú Unibanco PN	BRITUBACNPR1	7,58	34,05	+0,12%
Sabesp ON	BRSBSPACNOR5	6,41	97,39	+0,61%
Tesouro Selic Março 2026	BRSTNCLF1RE0	6,10	15.635,190	+0,00%
Equatorial ON	BREQTLACNOR0	4,51	32,64	+0,43%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	4,50	35,05	-0,20%
GPS ON	BRGGPSACNOR9	4,02	17,43	-0,06%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3,45	40.26	+2.89%

Outros principais fundos por Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	BRDAH1CTF000		434,29M	0,60	5,13	-

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Ibovespa Futuros	129.326	+1.352	+1,06%
US 500	5.960,8	+12,1	+0,20%
US 30	44.193,1	+322,7	+0,74%
S&P 500 VIX	15,89	-0,98	-5,81%
Bitcoin Futuro	99.740,0	+1.160,0	+1,18%
Índice Dólar	107,480	+0,550	+0,51%

Petróleo Brent	75,22	+0,99	+1,33%
Petróleo WTI	71,31	+1,21	+1,73%
Café Contrato C	302,92	+7,22	+2,44%
Soja Chicago	983,62	+5,62	+0,57%
Cacau NY	8.944,00	+309,00	+3,58%
Ouro	2.713,10	+38,20	+1,43%
Açúcar NY nº11	21,38	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,8105	-0,0040	-0,07%
EUR/BRL	6,0519	-0,0382	-0,63%
EUR/Dólar	1,0416	-0,0057	-0,54%
Dólar/JPY	154,71	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,2526	-0,0061	-0,48%
GBP/BRL	7,2786	-0,0417	-0,57%
CAD/BRL	4,1566	-0,0058	-0,14%

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