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Dacheng Tianyi Exchanged Mmkt B (003253)

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17/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,99B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003253

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng TianYi Exchanged MMkt B (003253). Nossos dados do DaCheng TianYi Exchanged MMkt B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	52,800	52,800
Título	2,350	2,350
Outros	44,850	44,850

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	52,804	48,310
Corporativo	2,346	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	20,25	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD436	-	6,63	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD115	-	6,32	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD165	-	3,33	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 CD 47TH ISSUANCE	-	3,31	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD386	-	3,29	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD392	-	3,28	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	2,41	-	-
NANJING SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	2,35	-	-
INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 1	-	2,01	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52,05B	0,38	1,70	2,43
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52,05B	0,44	1,94	2,68
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52,05B	0,40	1,80	2,53
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51,79B	0,33	1,64	2,42
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51,79B	0,39	1,89	2,66

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Índice Dólar	99,130	-0,010	-0,01%

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0027	+0,24%
Dólar/JPY	142,30	-0,13	-0,09%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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