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Dacheng Tianlibao Mmkt Fd A (000724)

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10/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 52,05B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000724

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Tianlibao MMkt Fd A (000724). Nossos dados do DaCheng Tianlibao MMkt Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	46,330	46,330
Título	2,900	2,900
Outros	50,770	50,770

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	46,335	51,215
Corporativo	2,897	4,855

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	40,39	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD340	-	1,91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	1,45	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 CD151	-	0,96	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. 1.88 202411	-	0,87	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	0,69	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD436	-	0,67	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. 1.95 202410	-	0,58	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2024 CD261	-	0,58	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD 134	-	0,57	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52,05B	0,44	1,94	2,68
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52,05B	0,40	1,80	2,53
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51,79B	0,33	1,64	2,42
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51,79B	0,39	1,89	2,66
DaCheng Hengfenbao MMkt A	20,42B	0,39	1,62	-

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