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Dacheng S&p 500 Eq Wht Idx Qdii A Cny (096001)

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21/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 742,67M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 096001

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng S and P 500 Equal Weight Index Fund QDII (096001). Nossos dados do Dacheng S and P 500 Equal Weight Index Fund QDII incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,340	7,340	0,000
Ações	92,970	92,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,127	25,650
Índice Preço/Valor Contábil	2,512	5,812
Índice Preço/Vendas	1,501	3,909
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,107	16,668
Retorno com dividendos	2,072	1,095
Crescimento de lucros em 5 anos	9,667	13,996

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	15,940	44,063
Industriais	13,940	5,585
Serviços Financeiros	13,460	5,134
Saúde	12,540	8,270
Consumo Cíclico	11,400	11,789
Consumo Não-Cíclico	7,440	5,942
Utilidades	6,280	1,871
Imóveis	6,200	1,122
Energia	4,610	1,665
Materiais Básicos	4,320	1,638
Serviços de Comunicação	3,850	13,094

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 504

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Carnival Corp	PA1436583006	0,23	24,90	-1,78%
FedEx	US31428X1063	0,22	299.97	+1.63%
Synchrony Financial	US87165B1035	0,22	65,99	+1,30%
Diamondback	US25278X1090	0,21	185,29	+1,42%
Baker Hughes	US05722G1004	0,21	44,25	-1,40%
Norwegian Cruise Line	BMG667211046	0,21	26,86	+0,37%
Discover	US2547091080	0,21	179,29	+2,50%
Tesla	US88160R1014	0,21	352,56	+3,80%
MGM	US5529531015	0,21	37,80	-0,55%
Salesforce Inc	US79466L3024	0,20	342,02	+1,86%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14,65B	22,66	6,34	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,54B	13,50	-5,34	18,04
Dacheng China Securities Dividend I	4,8B	11,39	5,74	11,01
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,09B	16,13	10,38	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,95B	10,48	7,69	14,00

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