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Dacheng Money Market Fund A (090005)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 671,86M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 090005

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng Money Market Fund A (090005). Nossos dados do Dacheng Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	61,500	61,500
Título	8,490	8,490
Outros	30,010	30,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	61,497	53,578
Corporativo	8,493	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	27,73	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 151TH ISSUANCE	-	8,42	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 33TH ISSUANCE	-	6,69	-	-
CHINA CITIC BANK CO.,LTD. 2024 CD 187TH ISSUANCE	-	6,66	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	5,10	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	3,45	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 10	-	3,40	-	-
CHINA GREAT WALL SECURITIES CO., LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 6	-	3,40	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	1,76	-	-
HUANENG LANCANG RIVER HYDROPOWER INC. 2024 GREEN SCP SERIES 2	-	1,70	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	1,72	1,99	2,79
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,60	1,85	2,64
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,51	1,75	2,54
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,41	1,72	2,53
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,61	1,97	2,78

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Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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