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Dacheng Jingxu Pure Bond Fund A (000152)

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1,085 -0,000 -0,01%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 807,48M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000152

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng JingXu Pure Bond Fund A (000152). Nossos dados do DaCheng JingXu Pure Bond Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,100	0,100
Título	61,400	61,400
Outros	38,510	38,510

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	61,396	59,131
Não alocado	0,097	1,126

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2016 10	-	15,30	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 6	-	12,75	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 15	-	12,70	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8	-	12,66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10	-	8,00	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,51	1,75	2,54
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	1,72	1,99	2,79
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,60	1,85	2,64
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,41	1,72	2,53
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,61	1,97	2,78

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CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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