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Dacheng Huili Pure Bd A (003574)

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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003574

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng HuiLi Pure Bd (003574). Nossos dados do DaCheng HuiLi Pure Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,040	0,040
Título	33,380	33,380
Outros	66,570	66,570

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	33,384	30,516
Não alocado	0,045	5,509

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 12 TYPE 1	-	9,25	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	6,71	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	5,84	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 8 TYPE 1	-	5,14	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 5 TYPE 2	-	5,14	-	-
SHENG SHI RON DI AUTO LOANS GREEN SERIES GREEN 2023-4 TRANCH A	-	1,31	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,51	1,75	2,54
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	1,72	1,99	2,79
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,60	1,85	2,64
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,41	1,72	2,53
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,61	1,97	2,78

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