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Dacheng Huili Pure Bd A (003574)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,02B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 003574

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng HuiLi Pure Bd (003574). Nossos dados do DaCheng HuiLi Pure Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,040	0,040
Título	31,660	31,660
Outros	68,290	68,290

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	24,946	32,491
Governo	6,718	11,985
Não alocado	0,041	6,301

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 8

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 12 TYPE 1	-	9,13	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 13	-	6,72	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2024 1	-	5,13	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 5 TYPE 2	-	5,08	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 8 TYPE 1	-	5,07	-	-
SHENG SHI RON DI AUTO LOANS GREEN SERIES GREEN 2023-4 TRANCH A	-	0,54	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52,05B	0,38	1,70	2,43
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52,05B	0,44	1,94	2,68
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52,05B	0,40	1,80	2,53
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51,79B	0,33	1,64	2,42
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51,79B	0,39	1,89	2,66

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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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