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Dacheng Huicheng Mmf A (002200)

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17/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 717,32M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002200

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng HuiCheng MMF A (002200). Nossos dados do Dacheng HuiCheng MMF A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	64,580	64,580	0,000
Outros	35,420	35,420	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	64,578	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD266	-	10,97	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD115	-	9,69	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD115	-	8,33	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 141TH ISSUANCE	-	8,27	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD389	-	6,86	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD 67TH ISSUANCE	-	5,54	-	-
Cash	-	5,25	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 114TH ISSUANCE	-	4,16	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD357	-	4,13	-	-
CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 8	-	1,39	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52,05B	0,38	1,70	2,43
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52,05B	0,44	1,94	2,68
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52,05B	0,40	1,80	2,53
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51,79B	0,33	1,64	2,42
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51,79B	0,39	1,89	2,66

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