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Dacheng Fengcaibao Mmkt Fd B (000627)

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17/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,65B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000627

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Fengcaibao MMkt Fd B (000627). Nossos dados do DaCheng Fengcaibao MMkt Fd B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	58,500	58,500
Título	6,590	6,590
Outros	34,920	34,920

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	58,495	48,310
Corporativo	6,586	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	22,86	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD165	-	7,52	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD436	-	6,74	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD115	-	6,39	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 6	-	3,94	-	-
HUISHANG BANK CO.,LTD. 2024 CD 84TH ISSUANCE	-	3,76	-	-
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2024 CD 47TH ISSUANCE	-	3,74	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD354	-	3,72	-	-
CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 7	-	2,64	-	-
GUOYUAN SECURITIES COMPANY LIMITED 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 9	-	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52,05B	0,38	1,70	2,43
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52,05B	0,44	1,94	2,68
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52,05B	0,40	1,80	2,53
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51,79B	0,33	1,64	2,42
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51,79B	0,39	1,89	2,66

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Petróleo WTI	64,68	+0,26	+0,40%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8073	+0,0010	+0,02%
EUR/BRL	6,6050	0,0000	0,00%
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Dólar/JPY	142,28	-0,15	-0,11%
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GBP/BRL	7,7047	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1967	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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