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Dacheng Csi 300 Indexed Fund A (519300)

Xangai

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0,989 -0,030 -2,91%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,51B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNZ1000000J6

Classe de Ativo: Ações

Holdings 519300

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Dacheng CSI 300 Indexed Fund A (519300). Nossos dados do Dacheng CSI 300 Indexed Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,930	5,930	0,000
Ações	94,310	94,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,265	13,756
Índice Preço/Valor Contábil	1,304	1,693
Índice Preço/Vendas	1,102	1,225
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,605	7,443
Retorno com dividendos	3,486	2,924
Crescimento de lucros em 5 anos	9,321	13,272

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,180	18,739
Industriais	16,510	18,244
Tecnologia	15,170	15,263
Consumo Não-Cíclico	11,890	11,445
Consumo Cíclico	8,170	10,388
Materiais Básicos	7,980	10,638
Saúde	6,360	7,621
Utilidades	4,580	5,331
Energia	3,880	4,571
Serviços de Comunicação	2,250	3,287
Imóveis	1,030	3,589

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 327

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,89	1.507,82	-2,41%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,52	259,10	-3,41%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,36	53,03	-4,43%
China Merchants Bank	CNE000001B33	2,24	36,45	-2,62%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,88	27,26	-1,48%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,67	70,39	-0,64%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,53	15,76	-2,48%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,36	17,80	-2,41%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	1,32	144,89	-3,08%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1,24	7,08	-1,80%

Principais fundos de ações por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14,65B	22,66	6,34	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,54B	13,50	-5,34	18,04
Dacheng China Securities Dividend I	4,8B	11,39	5,74	11,01
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,09B	16,13	10,38	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,95B	10,48	7,69	14,00

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