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Dacheng Cash Enhance Income Money Market Fund A (090022)

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10/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 51,79B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 090022

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund A (090022). Nossos dados do DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	48,770	48,770	0,000
Outros	51,230	51,230	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	48,770	51,215

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	39,55	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD161	-	1,15	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD138	-	1,15	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD120	-	0,96	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD134	-	0,96	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 276	-	0,96	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD117	-	0,96	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 150TH ISSUANCE	-	0,77	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 118TH ISSUANCE	-	0,77	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD152	-	0,77	-	-

Principais fundos de títulos por Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52,05B	0,40	1,80	2,53
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52,05B	0,38	1,70	2,43
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52,05B	0,44	1,94	2,68
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51,79B	0,39	1,89	2,66
DaCheng Hengfenbao MMkt A	20,42B	0,39	1,62	-

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US 30	39.593,2	-0,5	0,00%
S&P 500 VIX	42,90	+2,04	+4,99%
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Índice Dólar	99,650	-0,960	-0,95%

Petróleo Brent	63,53	+0,20	+0,32%
Petróleo WTI	60,29	+0,22	+0,37%
Café Contrato C	350,93	+8,08	+2,36%
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Açúcar NY nº11	17,97	-0,15	-0,83%

Dólar/BRL	5,8975	+0,0119	+0,20%
EUR/BRL	6,6979	+0,3203	+5,02%
EUR/Dólar	1,1353	+0,0164	+1,47%
Dólar/JPY	143,34	-1,15	-0,80%
GBP/Dólar	1,3063	+0,0098	+0,76%
GBP/BRL	7,7082	+0,2383	+3,19%
CAD/BRL	4,2432	+0,1055	+2,55%

Petrobras PN	30,87	-0,36	-1,15%
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Casas Bahia ON	7,21	+0,31	+4,49%
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