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Bbva Crédito Europa Fi (117091035)

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19/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 722M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0117091035

Classe de Ativo: Título

Holdings 117091035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CX Patrimoni Plus FI (117091035). Nossos dados do CX Patrimoni Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,18	5,82	4,64
Título	96,81	97,19	0,38
Conversíveis	2,00	2,00	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	92,26	34,67
Não alocado	1,19	11,08
Governo	4,93	44,45

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 272

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	4,64	-	-
UBS Group AG 4.625%	CH1255915006	1,32	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0013484458	1,17	-	-
Credit Agricole S.A. 1.875%	FR0014009UH8	1,17	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	1,11	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.875 31-Jan-2028	XS2438616240	1,10	94,300	+0,11%
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027	XS2529233814	1,04	104,700	0,00%
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1,01	-	-
UBS Group AG 2.75%	CH1194000340	0,98	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	0,96	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5,46B	0,18	1,92	0,30
BBVA Ahorro Empresas FI	2,56B	0,24	2,33	0,54
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,43B	0,17	1,59	0,11
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	463,09M	0,41	1,03	-
BBVA Bonos Duracion FI	121,37M	0,14	-0,88	-0,33

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
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