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20/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 697,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0117091035

Classe de Ativo: Título

Holdings 117091035

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CX Patrimoni Plus FI (117091035). Nossos dados do CX Patrimoni Plus FI incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	102,99	103,85	0,86
Conversíveis	1,33	1,33	0,00

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	95,00	34,58
Governo	8,42	46,10
Não alocado	-4,32	12,24

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 263

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	8,11	-	-
UBS Group AG 4.625%	CH1255915006	1,36	-	-
BNP Paribas SA 0.5%	FR0013484458	1,21	-	-
Credit Agricole S.A. 1.875%	FR0014009UH8	1,21	-	-
Credit Agricole S.A. 1.625%	FR0013516184	1,14	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.875 31-Jan-2028	XS2438616240	1,13	92,500	-0,06%
Intesa Sanpaolo SpA 4.75 06-Sep-2027	XS2529233814	1,07	104,450	-0,57%
Caixabank S.A. 4.625%	XS2623501181	1,05	-	-
UBS Group AG 2.75%	CH1194000340	1,01	-	-
UniCredit S.p.A. 3.875%	IT0005598971	1,00	-	-

Principais fundos de títulos por BBVA Asset Management SA SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	4,63B	2,61	1,74	0,23
BBVA Ahorro Empresas FI	2,28B	3,10	2,11	0,47
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1,26B	2,52	1,29	0,05
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	475,83M	1,64	0,94	-
BBVA Bonos Duracion FI	123,86M	0,15	-1,11	-0,37

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
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EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/Dólar	1,2531	-0,0055	-0,79%
GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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