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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Gbp Aggregate I-x-acc (0P0000A2BB)

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21/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 186,41M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030849076

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000A2BB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA (0P0000A2BB). Nossos dados do CSIF CH Bond Aggregate GBP Index ZA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,110	0,110
Título	99,780	99,780
Conversíveis	0,110	0,110

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	78,650	44,814
Corporativo	19,511	38,860
Securitizado	1,613	7,788
Não alocado	0,113	10,435

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 639

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B24FF097	2,29	-	-
GBGOVT 1.5 22-Jul-2026	GB00BYZW3G56	2,04	95,69	+0,09%
Reino Unido a 20 anos	GB0004893086	1,97	4,826	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%	GB00BJMHB534	1,96	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	1,78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BL68HJ26	1,75	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	1,74	92,780	0,00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	1,72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management Switzerland AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	CSIF CH Bond GBP Index Blue ZA		123,35M	-89,78	-57,36	-20,28

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S&P 500 VIX	15,24	-1,63	-9,66%
Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Café Contrato C	302,90	+7,20	+2,43%
Soja Chicago	983,50	+5,75	+0,59%
Cacau NY	9.085,00	+450,00	+5,21%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Açúcar NY nº11	21,36	-0,02	-0,09%

Dólar/BRL	5,8010	-0,0134	-0,17%
EUR/BRL	6,0446	-0,0455	-0,82%
EUR/Dólar	1,0417	-0,0056	-0,95%
Dólar/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
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GBP/BRL	7,2675	-0,0528	-0,68%
CAD/BRL	4,1495	-0,0129	-0,24%

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