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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-x-acc (0P0000A2BA)

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21/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 204,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0030849019

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000A2BA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000A2BA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (ch) Index Fund - Bonds Eur Aggregate I-x-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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21.11.2024	1.045,730	1.045,730	1.045,730	1.045,730	0,12%
20.11.2024	1.044,500	1.044,500	1.044,500	1.044,500	-0,15%
19.11.2024	1.046,060	1.046,060	1.046,060	1.046,060	0,14%
18.11.2024	1.044,570	1.044,570	1.044,570	1.044,570	-0,14%
15.11.2024	1.046,030	1.046,030	1.046,030	1.046,030	0,06%
14.11.2024	1.045,410	1.045,410	1.045,410	1.045,410	0,27%
13.11.2024	1.042,630	1.042,630	1.042,630	1.042,630	-0,15%
12.11.2024	1.044,170	1.044,170	1.044,170	1.044,170	-0,09%
11.11.2024	1.045,090	1.045,090	1.045,090	1.045,090	0,33%
08.11.2024	1.041,640	1.041,640	1.041,640	1.041,640	0,35%
07.11.2024	1.037,970	1.037,970	1.037,970	1.037,970	-0,12%
06.11.2024	1.039,200	1.039,200	1.039,200	1.039,200	0,11%
05.11.2024	1.038,060	1.038,060	1.038,060	1.038,060	-0,16%
04.11.2024	1.039,770	1.039,770	1.039,770	1.039,770	0,14%
01.11.2024	1.038,330	1.038,330	1.038,330	1.038,330	-0,09%
31.10.2024	1.039,250	1.039,250	1.039,250	1.039,250	-0,02%
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29.10.2024	1.042,470	1.042,470	1.042,470	1.042,470	-0,25%
28.10.2024	1.045,090	1.045,090	1.045,090	1.045,090	0,05%
25.10.2024	1.044,600	1.044,600	1.044,600	1.044,600	-0,24%
24.10.2024	1.047,130	1.047,130	1.047,130	1.047,130	0,46%
23.10.2024	1.042,310	1.042,310	1.042,310	1.042,310	0,03%

Alta: 1.047,130

Baixa: 1.037,970

Diferença: 9,160

Média: 1.042,701

Var%: 0,356

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