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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Income Gbp (0P0000MPGT)

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22/11 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,04M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB00B4RLPY27

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000MPGT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Inc (0P0000MPGT). Nossos dados do Schroder All Maturities Corporate Bond Fund I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	100,44	112,31	11,87
Conversíveis	0,30	0,30	0,00
Preferenciais	0,10	0,10	0,00

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	81,90	63,19
Governo	14,96	17,04
Não alocado	-2,38	10,88
Securitizado	5,21	10,19

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 392

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long Gilt Future Sept 24	-	5,98	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1,51	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,51	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1,06	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	1,02	95,99	+1,07%
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	1,00	-	-
John Lewis plc 6.125%	XS0527985583	1,00	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BXRJ4080	0,95	-	-
Inchcape plc 6.5%	XS2623504102	0,86	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 2.75%	XS2102293029	0,86	-	-

Principais fundos de títulos por Schroder Unit Trusts Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	88,08M	7,13	3,23	3,96
Corporate Bond Fund I Acc	255,25M	-1,46	-4,26	3,13
Corporate Bond Fund X Acc	445,56M	-1,46	-4,04	3,38
Corporate Bond Fund Z Acc	6,98M	2,47	-3,81	2,43
Corporate Bond Fund Z Inc	13,77M	2,47	-3,82	2,43

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Bitcoin Futuro	99.815,0	+1.080,0	+1,09%
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