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22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 273,8M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001492

Classe de Ativo: Ações

Holdings 165511

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CITIC-Prudential China Securities 500 Index Classi (165511). Nossos dados do CITIC-Prudential China Securities 500 Index Classi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,100	6,100
Ações	94,220	94,220
Conversíveis	0,010	0,010

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,447	14,254
Índice Preço/Valor Contábil	1,369	1,371
Índice Preço/Vendas	1,027	0,956
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,255	6,488
Retorno com dividendos	2,652	2,964
Crescimento de lucros em 5 anos	16,679	15,887

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,940	22,164
Tecnologia	18,350	17,193
Materiais Básicos	16,760	16,695
Saúde	10,550	11,188
Consumo Cíclico	9,130	10,217
Serviços Financeiros	8,360	7,778
Utilidades	3,700	3,294
Consumo Não-Cíclico	3,580	3,945
Serviços de Comunicação	3,220	3,400
Energia	3,100	3,571
Imóveis	1,320	1,564

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 528

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eoptolink Tech	CNE100002615	0,95	118,00	-4,57%
Sieyuan Electric A	CNE000001KM8	0,61	76,83	-0,86%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	0,58	14,39	-0,62%
TongKun Group	CNE1000012X7	0,51	11,51	-3,84%
Dong-E E-Jiao A	CNE0000006Y9	0,50	56,60	-2,83%
Ningbo Sanxing Medical Electric	CNE100001567	0,49	32,19	-2,95%
Wintime Energy	CNE000000WD4	0,48	1,580	-3,66%
Jiangsu Changshu Rural Bank	CNE100002RJ6	0,47	7,38	-3,53%
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	0,46	8,01	-6,43%
Huolinhe Coal A	CNE100000098	0,46	20,54	-3,88%

Principais fundos de ações por CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2,29B	-2,79	-28,24	6,21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2,98	-12,13	9,17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,27B	12,56	-5,63	5,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,07B	3,34	-10,81	12,74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953,52M	8,75	-9,25	16,30

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