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Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY)

Tailândia

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21/02 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 470,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2361010006

Classe de Ativo: Título

Holdings CIMB-PRINCIPALTREASURY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB-Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY). Nossos dados do CIMB-Principal Daily Treasury Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	93,700	93,700	0,000
Título	6,730	6,730	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	93,702	70,769
Governo	6,728	21,424

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655B74B84	30,30	-	-
Bank of Thailand	TH0655E74A82	24,25	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74C82	15,11	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74B83	10,48	-	-
Cimb Thai Bank Public Company Limited	-	6,69	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623075189	5,81	-	-
The Thai Military Bank Public Company Limited	-	3,25	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	2,44	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	1,17	-	-
Bank of Thailand	TH0655075784	0,92	-	-

Principais fundos de títulos por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	870,03M	0,17	1,42	1,10
CIMBPrincipal Daily IncomeA	489,71M	0,14	1,35	1,14
CIMBPrincipal Daily IncomeD	3,36M	0,14	1,35	1,24
CIMBPrincipal Daily IncomeR	144,52K	0,14	1,35	1,15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	22,85M	0,14	1,07	0,97

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S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
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