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Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY)

Tailândia

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18/04 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 480,09M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2361010006

Classe de Ativo: Título

Holdings CIMB-PRINCIPALTREASURY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB-Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY). Nossos dados do CIMB-Principal Daily Treasury Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	99,200	99,200	0,000
Título	0,830	0,830	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	93,954	73,161
Governo	6,076	17,931

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655C75282	43,94	-	-
Bank of Thailand	TH0655B75284	35,58	-	-
Bank of Thailand	TH0655E75189	10,20	-	-
United States Treasury Bills	-	5,24	-	-
Cimbt Saving Account	-	2,24	-	-
Saving Account	-	2,00	-	-
Bank of Thailand	TH0655075784	0,83	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623075189	0,00	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	0,00	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74C83	0,00	-	-

Principais fundos de títulos por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	893,68M	0,48	1,51	1,11
CIMBPrincipal Daily IncomeA	471,55M	0,51	1,46	1,13
CIMBPrincipal Daily IncomeD	3,87M	0,51	1,46	1,24
CIMBPrincipal Daily IncomeR	139,95K	0,51	1,46	1,14
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	22,24M	0,37	1,15	0,96

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Petróleo WTI	64,68	+2,21	+3,54%
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Cacau NY	8.365,00	+269,00	+3,32%
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Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

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EUR/BRL	6,6144	+0,0162	+0,25%
EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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