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Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY)

Tailândia

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22/11 - Fechado. Moeda em THB

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 524,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH2361010006

Classe de Ativo: Título

Holdings CIMB-PRINCIPALTREASURY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CIMB-Principal Daily Treasury Fund (CIMB-PRINCIPALTREASURY). Nossos dados do CIMB-Principal Daily Treasury Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	98,080	98,080	0,000
Título	1,990	1,990	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	98,079	75,918
Governo	1,990	14,259

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Thailand	TH0655C74889	26,08	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74782	16,08	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74988	14,01	-	-
Bank of Thailand 2.4977%	TH0655074712	10,30	-	-
Bank of Thailand	TH0655074886	10,08	-	-
Bank of Thailand	TH0655074787	8,67	-	-
Bank of Thailand	TH0655C74780	8,04	-	-
Cimb Thai Bank Public Company Limited	-	2,51	-	-
The Thai Military Bank Public Company Limited	-	2,32	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	1,99	-	-

Principais fundos de títulos por Principal Asset Management Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CIMB Foreign Blend Value Plus Retir	821,13M	1,89	1,27	1,10
CIMBPrincipal Daily IncomeD	3,02M	1,61	1,19	1,26
CIMBPrincipal Daily IncomeR	166,75K	1,62	1,20	1,16
CIMBPrincipal Daily IncomeA	526,19M	1,61	1,19	1,15
CIMBPRINCIPAL (FAM) Value Plus	21,16M	1,45	0,95	0,98

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