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Chinaamc Asia Bond China Bond Index Fund C (001023)

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10/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,39B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

001023 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 001023. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Chinaamc Asia Bond China Bond Index Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.04.2025	1,237	1,237	1,237	1,237	0,00%
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03.04.2025	1,233	1,233	1,233	1,233	0,44%
02.04.2025	1,227	1,227	1,227	1,227	0,19%
01.04.2025	1,225	1,225	1,225	1,225	0,00%
31.03.2025	1,225	1,225	1,225	1,225	0,00%
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18.03.2025	1,219	1,219	1,219	1,219	0,00%
17.03.2025	1,219	1,219	1,219	1,219	-0,34%
14.03.2025	1,223	1,223	1,223	1,223	0,04%
13.03.2025	1,222	1,222	1,222	1,222	0,00%
12.03.2025	1,223	1,223	1,223	1,223	0,18%
11.03.2025	1,220	1,220	1,220	1,220	-0,33%

Alta: 1,238

Baixa: 1,219

Diferença: 0,020

Média: 1,226

Var%: 0,988

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