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China Southern Ruiyuan Bond Fd-a/b (202108)

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1,241 0,001 0,05%

22/11 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,4B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

202108 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 202108. Você encontrará o preço de fechamento do fundo China Southern Ruiyuan Bond Fd-a/b para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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22.11.2024	1,241	1,241	1,241	1,241	0,05%
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20.11.2024	1,239	1,239	1,239	1,239	0,00%
19.11.2024	1,239	1,239	1,239	1,239	0,05%
18.11.2024	1,238	1,238	1,238	1,238	-0,06%
15.11.2024	1,239	1,239	1,239	1,239	0,00%
14.11.2024	1,239	1,239	1,239	1,239	0,00%
13.11.2024	1,239	1,239	1,239	1,239	-0,06%
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11.11.2024	1,238	1,238	1,238	1,238	0,07%
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05.11.2024	1,235	1,235	1,235	1,235	0,05%
04.11.2024	1,234	1,234	1,234	1,234	0,00%
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31.10.2024	1,232	1,232	1,232	1,232	0,10%
30.10.2024	1,231	1,231	1,231	1,231	0,00%
29.10.2024	1,231	1,231	1,231	1,231	0,00%
28.10.2024	1,230	1,230	1,230	1,230	-0,06%
25.10.2024	1,231	1,231	1,231	1,231	0,00%
24.10.2024	1,231	1,231	1,231	1,231	0,00%

Alta: 1,241

Baixa: 1,230

Diferença: 0,011

Média: 1,236

Var%: 0,763

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